| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 650.00 | 129 650.00 | 291 000.00 | 420 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318 739.00 | | 318 739.00 | 318 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 479.00 | | 708 479.00 | 708 479.00 |
CF Disponibilités | 1 270 963.00 | | 1 270 963.00 | 1 270 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 181.00 | | 2 298 181.00 | 2 298 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 831.00 | 129 650.00 | 2 589 181.00 | 2 718 831.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | 129 000.00 | 291 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 527.00 | 771 470.00 | | 765 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 902.00 | -5 943.00 | | 974 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 430.00 | 853 527.00 | | 1 828 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 453.00 | 2 101 001.00 | | 704 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 3 540.00 | | 20 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166.00 | 7 076.00 | | 13 166.00 |
EA Autres dettes | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 751.00 | 2 111 618.00 | | 760 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 181.00 | 2 965 146.00 | | 2 589 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 22 995.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 19 653.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 42 648.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 288.00 | 100.00 | | 10 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 898.00 | 20 000.00 | | 244 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 186.00 | 20 100.00 | | 255 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 964.00 | 22 548.00 | | -253 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 700.00 | 46 514.00 | | 1 359 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 797.00 | 52 457.00 | | 384 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 902.00 | -5 943.00 | | 974 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 454.00 | 704 454.00 | | 704 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 740.00 | 318 740.00 | | 318 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 740.00 | 318 740.00 | | 318 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 751.00 | 760 751.00 | | 760 751.00 |