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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 714.00 | 25 435.00 | 87 278.00 | 112 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 483.00 | 25 435.00 | 182 048.00 | 207 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 219.00 | 1 678.00 | 90 541.00 | 92 219.00 |
BZ Autres créances | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CF Disponibilités | 352 124.00 | | 352 124.00 | 352 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 747.00 | 1 678.00 | 502 069.00 | 503 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 230.00 | 27 114.00 | 684 117.00 | 711 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 112.00 | 263 210.00 | | 294 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 921.00 | 130 902.00 | | 48 921.00 |
DL TOTAL (I) | 387 033.00 | 438 112.00 | | 387 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 110.00 | 11 693.00 | | 83 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 842.00 | 85 196.00 | | 52 842.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 11 683.00 | | 5 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 355.00 | 110 788.00 | | 155 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 083.00 | 219 361.00 | | 297 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 117.00 | 657 472.00 | | 684 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 083.00 | 219 361.00 | | 297 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 519.00 | | 5 964.00 | 201 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 750.00 | | 5 964.00 | 106 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 321.00 | 12 115.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | 12 115.00 | | 13 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 355.00 | 155 355.00 | | 155 355.00 |
UX Autres créances clients | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VC Groupe et associés | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 465.00 | 151 465.00 | | 151 465.00 |
VW T.V.A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 083.00 | 297 083.00 | | 297 083.00 |