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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 045 785.00 | 608 349.00 | 1 437 436.00 | 2 045 785.00 |
AP Constructions | 14 282 870.00 | 13 128 752.00 | 1 154 117.00 | 14 282 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 635.00 | 2 444 489.00 | 7 146.00 | 2 451 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 949.00 | 398 750.00 | 257 200.00 | 655 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 304 678.00 | | 1 304 678.00 | 1 304 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 776 326.00 | 16 580 340.00 | 9 195 986.00 | 25 776 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 401.00 | | 249 401.00 | 249 401.00 |
BZ Autres créances | 1 002 142.00 | | 1 002 142.00 | 1 002 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 543.00 | | 1 251 543.00 | 1 251 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 027 869.00 | 16 580 340.00 | 10 447 529.00 | 27 027 869.00 |
CU Autres participations | 5 035 409.00 | | 5 035 409.00 | 5 035 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 828.00 | 144 828.00 | | 144 828.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 9 484.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 623.00 | 2 019 071.00 | | 2 277 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 021.00 | 3 621 649.00 | | 3 871 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277 827.00 | 3 676 772.00 | | 6 277 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 59 069.00 | | 57 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 1 349 517.00 | | 41 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 612.00 | 235 922.00 | | 199 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 576 507.00 | 5 321 280.00 | | 6 576 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 529.00 | 8 942 929.00 | | 10 447 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 576 507.00 | 5 321 280.00 | | 6 576 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 384 999.00 | | 2 303 756.00 | 24 384 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 712.00 | 282 718.00 | 25 776 326.00 | 629 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 712.00 | 281 753.00 | 20 740 917.00 | 629 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 348 625.00 | | 2 303 756.00 | 19 348 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035 409.00 | | | 5 035 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 629 712.00 | | | 629 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 567 009.00 | 295 340.00 | 282 009.00 | 16 567 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 566 044.00 | 295 340.00 | 281 044.00 | 16 566 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 612.00 | 199 612.00 | | 199 612.00 |
UX Autres créances clients | 249 401.00 | 249 401.00 | | 249 401.00 |
VB T. V. A. | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VC Groupe et associés | 624 451.00 | 624 451.00 | | 624 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 277 827.00 | 6 277 827.00 | | 6 277 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 891.00 | 316 891.00 | | 316 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 543.00 | | 1 251 543.00 | 1 251 543.00 |
VW T.V.A. | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 507.00 | 6 576 507.00 | | 6 576 507.00 |