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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 296.00 | 20 889.00 | 12 407.00 | 33 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 204.00 | 552 865.00 | 146 339.00 | 699 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 639.00 | 133 425.00 | 146 213.00 | 279 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 865.00 | 707 180.00 | 395 684.00 | 1 102 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BN En cours de production de biens | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 693.00 | 71 411.00 | 871 282.00 | 942 693.00 |
BZ Autres créances | 543 104.00 | | 543 104.00 | 543 104.00 |
CF Disponibilités | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 490.00 | 71 411.00 | 2 039 079.00 | 2 110 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 355.00 | 778 591.00 | 2 434 764.00 | 3 213 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 317 980.00 | 672 518.00 | | 317 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 318.00 | -354 538.00 | | 58 318.00 |
DL TOTAL (I) | 541 298.00 | 482 980.00 | | 541 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 016.00 | 315 243.00 | | 150 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 175.00 | 123 408.00 | | 360 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 496.00 | 23 313.00 | | 21 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 736.00 | 2 098 189.00 | | 1 024 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 040.00 | 478 241.00 | | 332 040.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 972.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 465.00 | 3 048 368.00 | | 1 893 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 764.00 | 3 531 349.00 | | 2 434 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 969.00 | 3 025 054.00 | | 1 871 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 016.00 | 315 243.00 | | 150 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 4 304 855.00 | | 4 304 855.00 | 4 304 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 569.00 | | 4 305 569.00 | 4 305 569.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 411.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 345.00 | 1 407.00 | | 57 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 489.00 | 1 407.00 | | 87 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 248.00 | 36 192.00 | | 39 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 144.00 | 227.00 | | 30 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 392.00 | 36 420.00 | | 69 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 097.00 | -35 012.00 | | 18 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 085.00 | 4 744 372.00 | | 4 576 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 767.00 | 5 098 910.00 | | 4 517 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 318.00 | -354 538.00 | | 58 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 955.00 | | 86 053.00 | 1 046 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 144.00 | 90 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 144.00 | 1 102 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 087.00 | | 66 053.00 | 946 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 868.00 | | 20 000.00 | 100 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 436.00 | 98 743.00 | | 608 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 436.00 | 98 743.00 | | 608 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 411.00 | 71 411.00 | 71 411.00 | 71 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 411.00 | 71 411.00 | 71 411.00 | 71 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 411.00 | 71 411.00 | 71 411.00 | 71 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 411.00 | 71 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 736.00 | 1 024 736.00 | | 1 024 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
UX Autres créances clients | 856 049.00 | 856 049.00 | | 856 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
VB T. V. A. | 210 061.00 | 210 061.00 | | 210 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
VI Groupe et associés | 360 175.00 | 360 175.00 | | 360 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 487.00 | 331 487.00 | | 331 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 666.00 | 1 505 942.00 | 90 724.00 | 1 596 666.00 |
VW T.V.A. | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 969.00 | 1 871 969.00 | | 1 871 969.00 |