| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 442.00 | 191 666.00 | 29 777.00 | 221 442.00 |
AX Avances et acomptes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 207.00 | 194 460.00 | 708 747.00 | 903 207.00 |
BT Marchandises | 107 525.00 | 3 000.00 | 104 525.00 | 107 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
CF Disponibilités | 329 772.00 | | 329 772.00 | 329 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 289.00 | 3 000.00 | 501 289.00 | 504 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 496.00 | 197 460.00 | 1 210 036.00 | 1 407 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 854.00 | 41 114.00 | | 42 854.00 |
DG Autres réserves | 186 570.00 | 337 517.00 | | 186 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 629.00 | 34 793.00 | | 146 629.00 |
DL TOTAL (I) | 836 053.00 | 873 424.00 | | 836 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 469.00 | 112.00 | | 19 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 597.00 | 176 017.00 | | 171 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 173.00 | 115 167.00 | | 135 173.00 |
EA Autres dettes | 47 744.00 | 50 073.00 | | 47 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 983.00 | 341 369.00 | | 373 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 036.00 | 1 214 793.00 | | 1 210 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 983.00 | 341 369.00 | | 373 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606 981.00 | | 2 606 981.00 | 2 606 981.00 |
FG Production vendue services | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 331.00 | | 2 644 331.00 | 2 644 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 122.00 | 29 029.00 | | 12 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 736.00 | 131 566.00 | | 50 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 470.00 | 401.00 | | 10 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 470.00 | 1 201.00 | | 10 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 2 253.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 132.00 | -1 052.00 | | 10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 024.00 | 6 650.00 | | 47 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 055.00 | 1 765 396.00 | | 2 667 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 426.00 | 1 730 603.00 | | 2 520 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 629.00 | 34 793.00 | | 146 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 103.00 | | 26 104.00 | 877 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 531.00 | | | 655 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 342.00 | | 23 494.00 | 221 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 2 610.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 434.00 | 6 026.00 | | 188 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 434.00 | 6 026.00 | | 188 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VI Groupe et associés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 983.00 | 373 983.00 | | 373 983.00 |