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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 622.00 | 245 888.00 | 10 734.00 | 256 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 927.00 | 30 418.00 | 14 509.00 | 44 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 771.00 | 278 809.00 | 27 962.00 | 306 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 863.00 | 25 428.00 | 489 435.00 | 514 863.00 |
BZ Autres créances | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CF Disponibilités | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 070.00 | 25 428.00 | 790 642.00 | 816 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 841.00 | 304 237.00 | 818 604.00 | 1 122 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 224 700.00 | | | 224 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 118.00 | | | 241 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 591.00 | | | 533 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 604.00 | | | 818 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 782.00 | | | 341 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 739.00 | | 6 092.00 | 306 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 306 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 111.00 | 301 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 568.00 | | 6 092.00 | 300 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 510.00 | 12 187.00 | 4 888.00 | 271 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 204.00 | 949.00 | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 262.00 | 11 983.00 | 3 939.00 | 268 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 514 863.00 | 514 863.00 | | 514 863.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 817.00 | 49 009.00 | 186 831.00 | 240 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 489.00 | 571 678.00 | 1 811.00 | 573 489.00 |
VW T.V.A. | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 591.00 | 341 782.00 | 186 831.00 | 533 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
ST Autres comptes | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
YT Sous‐traitance | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 373.00 | | | 244 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |