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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AP Constructions | 82 672.00 | 68 987.00 | 13 685.00 | 82 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 239.00 | 187 679.00 | 12 561.00 | 200 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 076.00 | 99 825.00 | 9 251.00 | 109 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 449.00 | 362 957.00 | 363 492.00 | 726 449.00 |
BT Marchandises | 203 889.00 | 900.00 | 202 989.00 | 203 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 403.00 | | 302 403.00 | 302 403.00 |
BZ Autres créances | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 429.00 | 900.00 | 576 529.00 | 577 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 877.00 | 363 857.00 | 940 020.00 | 1 303 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 613 397.00 | 735 958.00 | | 613 397.00 |
DH Report à nouveau | -126 332.00 | -126 332.00 | | -126 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 245.00 | -122 560.00 | | -66 245.00 |
DL TOTAL (I) | 454 359.00 | 520 604.00 | | 454 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 585.00 | | | 138 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 066.00 | 215 295.00 | | 211 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 011.00 | 178 689.00 | | 136 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 661.00 | 393 984.00 | | 485 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 020.00 | 914 588.00 | | 940 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 857.00 | 393 984.00 | | 465 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 520.00 | 19 437.00 | | 343 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 054.00 | 19 437.00 | | 337 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 066.00 | 211 066.00 | | 211 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 585.00 | 118 780.00 | 19 805.00 | 138 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 134.00 | 372 904.00 | 230.00 | 373 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 661.00 | 465 857.00 | 19 805.00 | 485 661.00 |