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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 214.00 | 334.00 | 6 548.00 |
AP Constructions | 58 361.00 | 20 971.00 | 37 390.00 | 58 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 778.00 | 31 751.00 | 23 027.00 | 54 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 668.00 | 149 779.00 | 203 889.00 | 353 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 026.00 | 208 715.00 | 284 311.00 | 493 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
BN En cours de production de biens | 118 447.00 | | 118 447.00 | 118 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 205.00 | 54 714.00 | 3 123 491.00 | 3 178 205.00 |
BZ Autres créances | 380 384.00 | | 380 384.00 | 380 384.00 |
CF Disponibilités | 805 854.00 | | 805 854.00 | 805 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 073.00 | 54 714.00 | 4 544 359.00 | 4 599 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 099.00 | 263 430.00 | 4 828 670.00 | 5 092 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 894.00 | 205 278.00 | | 355 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 963.00 | 190 616.00 | | 157 963.00 |
DL TOTAL (I) | 733 857.00 | 615 894.00 | | 733 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 326.00 | 757 357.00 | | 811 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 806.00 | 35 778.00 | | 16 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 313.00 | 2 566 265.00 | | 2 350 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 029.00 | 1 302 223.00 | | 840 029.00 |
EA Autres dettes | 38 696.00 | 155 259.00 | | 38 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 813.00 | 4 854 527.00 | | 4 094 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 670.00 | 5 470 421.00 | | 4 828 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 494.00 | 4 130 466.00 | | 3 600 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 487 866.00 | | 9 487 868.00 | 9 487 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 487 868.00 | | 9 487 868.00 | 9 487 868.00 |
FM Production stockée | | | 63 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 80 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 30 298.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 49 298.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 279.00 | 27 805.00 | | 30 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 408.00 | 27 805.00 | | 31 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | 21 492.00 | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 678.00 | 27 475.00 | | 51 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 199.00 | 9 309 417.00 | | 9 784 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 626 237.00 | 9 118 801.00 | | 9 626 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 963.00 | 190 616.00 | | 157 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 056.00 | | 28 789.00 | 485 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 818.00 | 493 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 6 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 836.00 | 466 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 855.00 | | 28 789.00 | 456 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 210.00 | 40 195.00 | 19 690.00 | 188 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 268.00 | 1 982.00 | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 282.00 | 39 927.00 | 17 708.00 | 180 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 810.00 | 1 930.00 | 21 026.00 | 73 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 810.00 | 1 930.00 | 21 026.00 | 73 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 810.00 | 1 930.00 | 21 026.00 | 73 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | 21 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 313.00 | 2 350 313.00 | | 2 350 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 205.00 | 3 178 205.00 | | 3 178 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 867.00 | 129 867.00 | | 129 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 459.00 | 187 140.00 | 494 319.00 | 681 459.00 |
VI Groupe et associés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 381.00 | 244 381.00 | | 244 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 592.00 | 3 602 592.00 | 494 319.00 | 3 602 592.00 |
VW T.V.A. | 596 769.00 | 596 769.00 | | 596 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 813.00 | 3 600 494.00 | 494 319.00 | 4 094 813.00 |