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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
AP Constructions | 138 414.00 | 138 414.00 | | 138 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 510.00 | 104 128.00 | 27 383.00 | 131 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 253.00 | 203 632.00 | 95 621.00 | 299 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 492.00 | 446 174.00 | 260 318.00 | 706 492.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 128 426.00 | | 128 426.00 | 128 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CF Disponibilités | 209 360.00 | | 209 360.00 | 209 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 652.00 | | 543 652.00 | 543 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 144.00 | 446 174.00 | 803 970.00 | 1 250 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | 424 342.00 | 463 915.00 | | 424 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 344.00 | -39 573.00 | | -15 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 050.00 | 2 852.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 458 362.00 | 474 508.00 | | 458 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 993.00 | 87 137.00 | | 164 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 151.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 53 895.00 | | 79 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 067.00 | 94 092.00 | | 101 067.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 608.00 | 235 453.00 | | 345 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 970.00 | 709 961.00 | | 803 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 815.00 | | 10 902.00 | 695 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 706 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 275.00 | | 10 902.00 | 558 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 342.00 | 28 832.00 | | 417 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 342.00 | 28 832.00 | | 417 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 993.00 | | 164 993.00 | 164 993.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 032.00 | 130 032.00 | | 130 032.00 |
VW T.V.A. | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 608.00 | 180 615.00 | 164 993.00 | 345 608.00 |