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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 653.00 | 340.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 523.00 | 67 602.00 | 47 920.00 | 115 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 169.00 | 68 255.00 | 50 913.00 | 119 169.00 |
BT Marchandises | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 925.00 | 3 378.00 | 1 724 546.00 | 1 727 925.00 |
BZ Autres créances | 548 122.00 | | 548 122.00 | 548 122.00 |
CF Disponibilités | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 994.00 | 3 378.00 | 2 402 616.00 | 2 405 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 164.00 | 71 634.00 | 2 453 529.00 | 2 525 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 471.00 | | | -229 471.00 |
DL TOTAL (I) | -45 477.00 | | | -45 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 550.00 | | | 820 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 469.00 | | | 1 604 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 006.00 | | | 2 499 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 529.00 | | | 2 453 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 731.00 | | | 2 491 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 624.00 | | | 429 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 290.00 | | | 379 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 800.00 | 88 693.00 | 262 237.00 | 241 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | 10 041.00 | 18 685.00 | 9 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 502.00 | 78 652.00 | 243 552.00 | 232 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 470.00 | 1 604 470.00 | | 1 604 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 196.00 | 824 196.00 | | 824 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 926.00 | | | 1 727 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | 435.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
VP Divers | 548 123.00 | | | 548 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 092.00 | 2 278 933.00 | 7 159.00 | 2 286 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 732.00 | 2 491 731.00 | | 2 491 732.00 |