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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 938.00 | 53 732.00 | 10 206.00 | 63 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 446.00 | 64 899.00 | 212 547.00 | 277 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 800.00 | 85 333.00 | 209 467.00 | 294 800.00 |
BZ Autres créances | 6 495 651.00 | | 6 495 651.00 | 6 495 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 352 000.00 | | 8 352 000.00 | 8 352 000.00 |
CF Disponibilités | 611 289.00 | | 611 289.00 | 611 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 753 740.00 | 85 333.00 | 15 668 407.00 | 15 753 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 031 187.00 | 150 232.00 | 15 880 954.00 | 16 031 187.00 |
CU Autres participations | 202 001.00 | | 202 001.00 | 202 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 484 397.00 | | | 13 484 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 829.00 | | | 384 829.00 |
DL TOTAL (I) | 13 878 026.00 | | | 13 878 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 491.00 | | | 1 610 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 576.00 | | | 264 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 928.00 | | | 2 002 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 880 954.00 | | | 15 880 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 928.00 | | | 2 002 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 446.00 | | 100 000.00 | 177 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 341.00 | | 100 000.00 | 102 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119.00 | 11 780.00 | | 53 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 119.00 | 11 780.00 | | 53 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 576.00 | 264 576.00 | | 264 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 6 444 920.00 | 6 444 920.00 | | 6 444 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 491.00 | 71 048.00 | 1 313 757.00 | 1 610 491.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 790 791.00 | 6 790 451.00 | 340.00 | 6 790 791.00 |
VW T.V.A. | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 928.00 | 463 485.00 | 1 313 757.00 | 2 002 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
ST Autres comptes | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YT Sous‐traitance | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 573.00 | | | 192 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 996.00 | | | 95 996.00 |