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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 2 653.00 | 6 098.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 199.00 | 87 019.00 | 3 179.00 | 90 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 190.00 | 603 736.00 | 22 454.00 | 626 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 483.00 | 693 408.00 | 32 075.00 | 725 483.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 792.00 | | 226 792.00 | 226 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 876.00 | | 269 876.00 | 269 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 359.00 | 693 408.00 | 301 952.00 | 995 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 159.00 | 233 957.00 | | 75 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 064.00 | 11 202.00 | | -65 064.00 |
DL TOTAL (I) | 18 480.00 | 253 544.00 | | 18 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 5 835.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 908.00 | 19 921.00 | | 35 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | 10 776.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 471.00 | 36 532.00 | | 283 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 952.00 | 290 076.00 | | 301 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 471.00 | 36 532.00 | | 283 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 627.00 | |
GE Autres charges | | | 14 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | 13 790.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 13 790.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 13 888.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 13 888.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 874.00 | 289 247.00 | | 166 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 937.00 | 278 045.00 | | 231 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 064.00 | 11 202.00 | | -65 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 720.00 | | | 725 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 725 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 388.00 | | | 716 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 781.00 | 44 627.00 | | 648 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 128.00 | 44 627.00 | | 646 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VC Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | 6.00 | 2 000.00 |
VP Divers | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |