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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 651.00 | 40 886.00 | 16 765.00 | 57 651.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 312.00 | 163 200.00 | 31 112.00 | 194 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 750.00 | 553 438.00 | 254 312.00 | 807 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 127.00 | 57 481.00 | 21 646.00 | 79 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 418.00 | 1 771 625.00 | 687 793.00 | 2 459 418.00 |
BP En cours de production de services | 404 862.00 | 36 365.00 | 368 497.00 | 404 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 063.00 | 3 240.00 | 703 823.00 | 707 063.00 |
BZ Autres créances | 904 765.00 | | 904 765.00 | 904 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 494.00 | 89.00 | 12 404.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 113 166.00 | | 113 166.00 | 113 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 606.00 | 39 694.00 | 2 182 911.00 | 2 222 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 024.00 | 1 811 319.00 | 2 870 704.00 | 4 682 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 190 274.00 | 956 618.00 | 233 655.00 | 1 190 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 530 488.00 | | | 530 488.00 |
DH Report à nouveau | -183 120.00 | | | -183 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
DL TOTAL (I) | 757 896.00 | | | 757 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 878.00 | | | 570 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 993.00 | | | 1 235 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 808.00 | | | 2 112 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 704.00 | | | 2 870 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 020.00 | | | 1 666 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 648 881.00 | 325 063.00 | 2 973 945.00 | 2 648 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 881.00 | 325 063.00 | 2 973 945.00 | 2 648 881.00 |
FM Production stockée | | | 105 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 244.00 | | | -15 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 811.00 | | | -110 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 118.00 | | | 3 118 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 589.00 | | | 2 982 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 682.00 | | 104 378.00 | 2 812 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189 836.00 | | 438.00 | 1 189 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 642.00 | 2 459 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 976.00 | 373 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 666.00 | 894 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 009.00 | | 28 890.00 | 484 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 956.00 | | 75 050.00 | 1 137 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 820.00 | 275 583.00 | 434 779.00 | 1 930 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 794.00 | 135 825.00 | | 820 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 676.00 | 21 386.00 | 138 976.00 | 321 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 350.00 | 118 372.00 | 295 803.00 | 788 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 254.00 | 13 052.00 | 2 941.00 | 26 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 240.00 | 90.00 | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 007.00 | 13 142.00 | 8 454.00 | 35 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 007.00 | 13 142.00 | 76 454.00 | 103 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 052.00 | 2 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 542.00 | 262 542.00 | | 262 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 993.00 | 1 235 993.00 | | 1 235 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 707 063.00 | 707 063.00 | | 707 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 123 212.00 | 446 788.00 | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 765.00 | 904 765.00 | | 904 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 963.00 | 1 692 083.00 | 880.00 | 1 692 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 808.00 | 1 666 021.00 | 446 788.00 | 2 112 808.00 |