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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 4 239.00 | 3 509.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 334.00 | 453 809.00 | 377 525.00 | 831 334.00 |
BF Prêts | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 933.00 | 458 048.00 | 716 884.00 | 1 174 933.00 |
BT Marchandises | 901 742.00 | | 901 742.00 | 901 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 168.00 | 66 231.00 | 3 900 936.00 | 3 967 168.00 |
BZ Autres créances | 468 677.00 | | 468 677.00 | 468 677.00 |
CF Disponibilités | 3 557 343.00 | | 3 557 343.00 | 3 557 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 505.00 | | 608 505.00 | 608 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 503 436.00 | 66 231.00 | 9 437 205.00 | 9 503 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 678 370.00 | 524 280.00 | 10 154 089.00 | 10 678 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
CU Autres participations | 306 606.00 | | 306 606.00 | 306 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611 038.00 | | | 2 611 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 119.00 | | | 718 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 157.00 | | | 3 879 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 578.00 | | | 150 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 742.00 | | | 1 185 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 640.00 | | | 2 743 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 220.00 | | | 1 076 220.00 |
EA Autres dettes | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 047.00 | | | 1 019 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274 931.00 | | | 6 274 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 089.00 | | | 10 154 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 259 931.00 | | | 6 259 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 083 423.00 | 826 730.00 | 14 910 154.00 | 14 083 423.00 |
FG Production vendue services | 3 134 258.00 | 238 914.00 | 3 373 173.00 | 3 134 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 217 682.00 | 1 065 645.00 | 18 283 328.00 | 17 217 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 401 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 039 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 14 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 404 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056 518.00 | | | 1 056 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 635.00 | | | 1 056 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 635.00 | | | -19 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 222.00 | | | 285 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 470 097.00 | | | 19 470 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 751 978.00 | | | 18 751 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 119.00 | | | 718 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 296.00 | | 46 985.00 | 1 166 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 679.00 | 335 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 348.00 | 1 174 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 669.00 | 831 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 020.00 | | 41 985.00 | 823 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 528.00 | | 5 000.00 | 335 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 595.00 | 87 005.00 | 33 552.00 | 404 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 788.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 144.00 | 86 218.00 | 33 552.00 | 401 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 037 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 640.00 | 2 743 640.00 | | 2 743 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 221.00 | 1 076 221.00 | | 1 076 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 444.00 | 1 285 444.00 | | 1 285 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 048.00 | 1 019 048.00 | | 1 019 048.00 |
UP Prêts | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 168.00 | 3 886 785.00 | 80 383.00 | 3 967 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 985.00 | 133 985.00 | 15 000.00 | 148 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 677.00 | 468 677.00 | | 468 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 506.00 | 608 506.00 | | 608 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 594.00 | 4 963 969.00 | 109 626.00 | 5 073 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 932.00 | 6 259 932.00 | 15 000.00 | 6 274 932.00 |