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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 7 617.00 | 5 387.00 | 13 004.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 355.00 | 198 675.00 | 123 679.00 | 322 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 769.00 | 61 297.00 | 322 472.00 | 383 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 794.00 | 267 590.00 | 480 204.00 | 747 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 182.00 | 70 958.00 | 26 224.00 | 97 182.00 |
BZ Autres créances | 231 098.00 | | 231 098.00 | 231 098.00 |
CF Disponibilités | 319 562.00 | | 319 562.00 | 319 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 751.00 | 70 958.00 | 585 792.00 | 656 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 545.00 | 338 548.00 | 1 065 997.00 | 1 404 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 622.00 | 507 622.00 | | 507 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 972 829.00 | -3 268 283.00 | | -2 972 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 196.00 | 295 454.00 | | 464 196.00 |
DL TOTAL (I) | -2 001 011.00 | -2 465 207.00 | | -2 001 011.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 083.00 | 2 418 335.00 | | 2 268 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 274.00 | 546 218.00 | | 184 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 100.00 | 273 356.00 | | 273 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 799.00 | | |
EA Autres dettes | 56 371.00 | 662 918.00 | | 56 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 061.00 | 59 978.00 | | 11 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 007.00 | 3 966 603.00 | | 3 037 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 997.00 | 1 531 396.00 | | 1 065 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 268 083.00 | | | 2 268 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 221 713.00 | 226.00 | 4 221 939.00 | 4 221 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 713.00 | 226.00 | 4 221 939.00 | 4 221 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 615.00 | 41 736.00 | | 13 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 015.00 | 82 305.00 | | 44 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 015.00 | 82 305.00 | | 44 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 400.00 | -40 569.00 | | -30 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 997.00 | 3 959 504.00 | | 4 269 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 801.00 | 3 664 051.00 | | 3 805 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 196.00 | 295 454.00 | | 464 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 022.00 | | 380 218.00 | 375 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 446.00 | | 747 794.00 | 7 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | | 706 124.00 | 7 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 352.00 | | 380 218.00 | 333 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 399.00 | 124 190.00 | | 143 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 4 335.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 117.00 | 119 856.00 | | 140 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 70 958.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 919.00 | | 248 919.00 | 248 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 274.00 | 184 274.00 | | 184 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 164.00 | 2 019 164.00 | | 2 019 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VP Divers | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 030.00 | 328 280.00 | 2 750.00 | 331 030.00 |
VW T.V.A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 889.00 | 2 543 970.00 | 248 919.00 | 2 792 889.00 |