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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 125.00 | | 96 125.00 | 96 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 411.00 | 57 734.00 | 65 677.00 | 123 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 493.00 | 62 946.00 | 170 547.00 | 233 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
BZ Autres créances | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CF Disponibilités | 351 249.00 | | 351 249.00 | 351 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 405.00 | | 527 405.00 | 527 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 898.00 | 62 946.00 | 697 952.00 | 760 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 415.00 | 168 120.00 | | 187 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 433.00 | 139 295.00 | | 75 433.00 |
DL TOTAL (I) | 295 848.00 | 340 415.00 | | 295 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 405.00 | 337 698.00 | | 178 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 586.00 | 63 780.00 | | 69 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 154 252.00 | | 40 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 946.00 | 192 669.00 | | 93 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
EA Autres dettes | 14 186.00 | 2 673.00 | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 104.00 | 756 569.00 | | 402 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 952.00 | 1 096 984.00 | | 697 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 512.00 | 21 433.00 | 62 946.00 | 41 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | 21 433.00 | 62 946.00 | 41 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
VB T. V. A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 405.00 | 71 214.00 | 103 504.00 | 178 405.00 |
VI Groupe et associés | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 293.00 | | | 259 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 019.00 | 162 514.00 | 8 505.00 | 171 019.00 |
VW T.V.A. | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 104.00 | 294 913.00 | 103 504.00 | 402 104.00 |