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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 746.00 | 41 599.00 | 1 146.00 | 42 746.00 |
AN Terrains | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 068.00 | 132 483.00 | 31 585.00 | 164 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 846.00 | 167 265.00 | 64 581.00 | 231 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 933.00 | 345 286.00 | 165 646.00 | 510 933.00 |
BT Marchandises | 301 167.00 | 18 158.00 | 283 008.00 | 301 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 053.00 | 37 813.00 | 720 240.00 | 758 053.00 |
BZ Autres créances | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 874 712.00 | | 874 712.00 | 874 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 551.00 | 55 971.00 | 1 937 579.00 | 1 993 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 484.00 | 401 258.00 | 2 103 226.00 | 2 504 484.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 244 353.00 | 192 247.00 | | 244 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 191.00 | 152 106.00 | | 203 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 957.00 | 897 766.00 | | 1 000 957.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 608.00 | 64 286.00 | | 23 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 874.00 | 785 128.00 | | 837 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 727.00 | 121 603.00 | | 158 727.00 |
EA Autres dettes | 32 052.00 | 9 851.00 | | 32 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 268.00 | 980 873.00 | | 1 052 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 226.00 | 1 928 640.00 | | 2 103 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 955.00 | | 9 479.00 | 505 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 30 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 510 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 399 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 433.00 | | 1 425.00 | 79 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 461.00 | | 7 438.00 | 395 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 061.00 | | 615.00 | 31 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 556.00 | 38 673.00 | 2 942.00 | 309 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 096.00 | 503.00 | | 41 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 461.00 | 38 169.00 | 2 942.00 | 268 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 558.00 | 600.00 | | 17 558.00 |
6T Sur comptes clients | 38 685.00 | | 871.00 | 38 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 243.00 | 600.00 | 871.00 | 56 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 243.00 | 600.00 | 871.00 | 106 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 875.00 | 837 875.00 | | 837 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
UP Prêts | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
UX Autres créances clients | 712 829.00 | 712 829.00 | | 712 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 255.00 | 11 514.00 | 11 741.00 | 23 255.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 882.00 | 818 589.00 | 28 294.00 | 846 882.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 269.00 | 1 040 527.00 | 11 741.00 | 1 052 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |