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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 8 304.00 | 848.00 | 9 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 860.00 | 8 304.00 | 4 556.00 | 12 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 984.00 | 15 011.00 | 256 974.00 | 271 984.00 |
BZ Autres créances | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 254.00 | 15 011.00 | 429 243.00 | 444 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 114.00 | 23 315.00 | 433 799.00 | 457 114.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DH Report à nouveau | -104 766.00 | | | -104 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
DL TOTAL (I) | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 660.00 | | | 316 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 799.00 | | | 433 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 410 348.00 | 410 348.00 | | 410 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VB T. V. A. | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VC Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
VP Divers | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 190.00 | 315 190.00 | | 315 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 446.00 | 921 079.00 | 3 367.00 | 924 446.00 |
VW T.V.A. | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 982.00 | 356 982.00 | | 356 982.00 |