| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 957.00 | 46 126.00 | 22 830.00 | 68 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 006.00 | 46 126.00 | 178 880.00 | 225 006.00 |
BT Marchandises | 126 791.00 | | 126 791.00 | 126 791.00 |
BZ Autres créances | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 247 740.00 | | 247 740.00 | 247 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 091.00 | | 483 091.00 | 483 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 098.00 | 46 126.00 | 661 971.00 | 708 098.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 580.00 | | | 335 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
DL TOTAL (I) | 436 476.00 | | | 436 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 136.00 | | | 137 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 971.00 | | | 661 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 657.00 | | 1 544 657.00 | 1 544 657.00 |
FG Production vendue services | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 354.00 | | 1 550 354.00 | 1 550 354.00 |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 295.00 | | | 1 551 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 399.00 | | | 1 483 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 773.00 | | 2 234.00 | 222 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 723.00 | | 2 234.00 | 66 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 484.00 | 7 643.00 | | 38 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 484.00 | 7 643.00 | | 38 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 124.00 | 78 559.00 | 3 564.00 | 82 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 496.00 | 225 496.00 | | 225 496.00 |