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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 834 611.00 | 50 839 227.00 | 995 384.00 | 51 834 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 191 581.00 | 894 167.00 | 10 297 414.00 | 11 191 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 107 893.00 | 51 748 394.00 | 11 359 499.00 | 63 107 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 179 666.00 | 13 845.00 | 8 165 821.00 | 8 179 666.00 |
BZ Autres créances | 8 480 829.00 | 11 053.00 | 8 469 776.00 | 8 480 829.00 |
CF Disponibilités | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 791 841.00 | 24 898.00 | 16 766 943.00 | 16 791 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 910 421.00 | 51 773 292.00 | 28 137 129.00 | 79 910 421.00 |
CU Autres participations | 81 700.00 | 15 000.00 | 66 700.00 | 81 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 943 933.00 | 1 943 933.00 | | 1 943 933.00 |
DH Report à nouveau | -11 042 231.00 | -7 573 454.00 | | -11 042 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 977.00 | -3 468 777.00 | | 2 450 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016 424.00 | 911 150.00 | | 1 016 424.00 |
DL TOTAL (I) | -5 532 873.00 | -8 089 123.00 | | -5 532 873.00 |
DP Provisions pour risques | 11 346.00 | 2 309.00 | | 11 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 346.00 | 2 309.00 | | 11 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647 182.00 | 4 225 230.00 | | 7 647 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047 053.00 | 11 281 231.00 | | 12 047 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 820.00 | 2 607 119.00 | | 4 766 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 138.00 | 792 517.00 | | 860 138.00 |
EA Autres dettes | 8 239 056.00 | 7 923 029.00 | | 8 239 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 298 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 640 249.00 | 27 127 126.00 | | 33 640 249.00 |
ED (V) | 18 407.00 | 48 549.00 | | 18 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 137 129.00 | 19 088 861.00 | | 28 137 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 819 088.00 | 23 624.00 | 3 842 712.00 | 3 819 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 088.00 | 23 624.00 | 3 842 712.00 | 3 819 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 891 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 975 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 040 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 944.00 | 120 534.00 | | 30 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 944.00 | 120 534.00 | | 30 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 4 935.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 5 055.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 694.00 | 115 479.00 | | 29 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -820 480.00 | -66 909.00 | | -820 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 263.00 | 1 826 117.00 | | 8 019 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 287.00 | 5 294 894.00 | | 5 568 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 977.00 | -3 468 777.00 | | 2 450 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 782 474.00 | | 4 326 418.00 | 58 782 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 81 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 63 107 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 026 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 699 774.00 | | 4 326 418.00 | 58 699 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 394 906.00 | 534.00 | | 50 394 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 394 906.00 | 534.00 | | 50 394 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 309.00 | 10 687.00 | 1 650.00 | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 047 053.00 | 12 047 053.00 | | 12 047 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 820.00 | 4 766 820.00 | | 4 766 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 425.00 | 199 425.00 | | 199 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239 056.00 | 8 239 056.00 | | 8 239 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179 666.00 | 8 179 666.00 | | 8 179 666.00 |
VB T. V. A. | 1 917 433.00 | 1 917 433.00 | | 1 917 433.00 |
VC Groupe et associés | 5 351 745.00 | 5 351 745.00 | | 5 351 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 646 824.00 | 3 651 000.00 | 3 995 824.00 | 7 646 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 614 833.00 | | | 3 614 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 792.00 | 1 131 792.00 | | 1 131 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 753 319.00 | 16 753 319.00 | 8.00 | 16 753 319.00 |
VW T.V.A. | 581 193.00 | 581 193.00 | | 581 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 640 248.00 | 29 644 424.00 | 3 995 824.00 | 33 640 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |