| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 478 299.00 | 81 574.00 | 396 725.00 | 478 299.00 |
AP Constructions | 6 451 128.00 | 4 773 494.00 | 1 677 634.00 | 6 451 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 670.00 | 143 919.00 | 49 751.00 | 193 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 707.00 | 789 108.00 | 35 599.00 | 824 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 027 811.00 | 5 788 094.00 | 2 239 717.00 | 8 027 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
BZ Autres créances | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
CF Disponibilités | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 443.00 | | 1 788 443.00 | 1 788 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 254.00 | 5 788 094.00 | 4 028 159.00 | 9 816 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DH Report à nouveau | -30 442.00 | | | -30 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 771.00 | | | -385 771.00 |
DL TOTAL (I) | -414 338.00 | | | -414 338.00 |
DP Provisions pour risques | 3 032 500.00 | | | 3 032 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 032 500.00 | | | 3 032 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 997.00 | | | 1 409 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 159.00 | | | 4 028 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 578.00 | | | 214 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 933.00 | | 867 933.00 | 867 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 933.00 | | 867 933.00 | 867 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 990.00 | | | 901 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 761.00 | | | 1 287 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 771.00 | | | -385 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731 070.00 | 164 595.00 | 107 571.00 | 5 731 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731 070.00 | 164 595.00 | 107 571.00 | 5 731 070.00 |