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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 513.00 | 15 148.00 | 5 365.00 | 20 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 161.00 | 15 529.00 | 93 631.00 | 109 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 658.00 | 15 529.00 | 116 129.00 | 131 658.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 509.00 | 68 720.00 | | 69 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764.00 | 788.00 | | -1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 76 545.00 | 78 309.00 | | 76 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 553.00 | 11 144.00 | | 22 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 3 904.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 010.00 | 8 798.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 584.00 | 26 113.00 | | 39 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 129.00 | 104 422.00 | | 116 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 085.00 | 21 954.00 | | 17 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 6 985.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 193.00 | 83 174.00 | | 96 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 957.00 | 82 385.00 | | 97 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764.00 | 788.00 | | -1 764.00 |