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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 505.00 | 371 379.00 | 2 126.00 | 373 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 850.00 | 268 529.00 | 5 321.00 | 273 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 425.00 | 642 808.00 | 21 617.00 | 664 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
BN En cours de production de biens | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 669.00 | 43 371.00 | 570 298.00 | 613 669.00 |
BZ Autres créances | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CF Disponibilités | 378 506.00 | | 378 506.00 | 378 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 854.00 | 43 371.00 | 1 313 483.00 | 1 356 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 279.00 | 686 179.00 | 1 335 100.00 | 2 021 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 954.00 | 535 567.00 | | 501 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 667.00 | -33 613.00 | | 31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 555 622.00 | 523 954.00 | | 555 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 556.00 | 208 578.00 | | 197 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 683.00 | 282 734.00 | | 365 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 818.00 | 162 538.00 | | 173 818.00 |
EA Autres dettes | 41 332.00 | 3 091.00 | | 41 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 479.00 | 658 030.00 | | 779 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 100.00 | 1 181 985.00 | | 1 335 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 449 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 654.00 | | 2 600 654.00 | 2 600 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 654.00 | | 2 600 654.00 | 2 600 654.00 |
FM Production stockée | | | -113 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 233.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 799.00 | 21 622.00 | | 30 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 799.00 | 21 922.00 | | 30 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 998.00 | -21 922.00 | | -29 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 174.00 | 2 312 838.00 | | 2 535 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 507.00 | 2 346 451.00 | | 2 503 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 667.00 | -33 613.00 | | 31 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 092.00 | | 1 333.00 | 663 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 022.00 | | 1 333.00 | 646 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 323.00 | 10 485.00 | | 632 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 423.00 | 10 485.00 | | 629 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 804.00 | 15 233.00 | 34 666.00 | 62 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 804.00 | 15 233.00 | 34 666.00 | 62 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 804.00 | 15 233.00 | 34 666.00 | 62 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 683.00 | 365 683.00 | | 365 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
UX Autres créances clients | 567 397.00 | 567 397.00 | | 567 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VB T. V. A. | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 577.00 | 670 407.00 | 14 170.00 | 684 577.00 |
VW T.V.A. | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 922.00 | 581 922.00 | | 581 922.00 |