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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 934.00 | 355 034.00 | 95 900.00 | 450 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 389.00 | 372 504.00 | 117 885.00 | 490 389.00 |
BP En cours de production de services | 501 833.00 | | 501 833.00 | 501 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 239.00 | | 243 239.00 | 243 239.00 |
BZ Autres créances | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
CF Disponibilités | 193 506.00 | | 193 506.00 | 193 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 875.00 | | 1 076 875.00 | 1 076 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 265.00 | 372 504.00 | 1 194 761.00 | 1 567 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 770.00 | 16 869.00 | 12 900.00 | 29 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 008.00 | | | 237 008.00 |
DL TOTAL (I) | 366 378.00 | | | 366 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 360.00 | | | 597 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 382.00 | | | 828 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 761.00 | | | 1 194 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 382.00 | | | 828 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394 224.00 | 21 720.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 376 755.00 | 21 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 360.00 | 597 360.00 | | 597 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 243 239.00 | 243 239.00 | | 243 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VI Groupe et associés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
VP Divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 620.00 | 381 535.00 | 9 085.00 | 390 620.00 |
VW T.V.A. | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 382.00 | 828 382.00 | | 828 382.00 |