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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 426.00 | 7 394.00 | 32.00 | 7 426.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BZ Autres créances | 954 204.00 | | 954 204.00 | 954 204.00 |
CF Disponibilités | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 397.00 | | 997 397.00 | 997 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 824.00 | 7 394.00 | 997 429.00 | 1 004 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 622.00 | 707 622.00 | | 707 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 763.00 | 70 753.00 | | 70 763.00 |
DG Autres réserves | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 537.00 | 32 019.00 | | 54 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 864 931.00 | 812 894.00 | | 864 931.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 250.00 | 59 734.00 | | 29 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | 451 753.00 | | 14 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 758.00 | 131 804.00 | | 50 758.00 |
EA Autres dettes | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 498.00 | 859 862.00 | | 109 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 429.00 | 1 672 756.00 | | 997 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 055.00 | | | 946 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 550.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 628.00 | 7 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 478.00 | 7 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 600.00 | | | 475 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 872.00 | | | 427 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 848.00 | 172.00 | 247 877.00 | 315 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 848.00 | 172.00 | 247 877.00 | 315 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 060.00 | 23 000.00 | 30 060.00 | 30 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 952 838.00 | | | 952 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 203.00 | 19 443.00 | 9 760.00 | 29 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 823.00 | 962 823.00 | | 962 823.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 498.00 | 99 738.00 | 9 760.00 | 109 498.00 |