| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 192.00 | 19 200.00 | 4 993.00 | 24 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 011.00 | 19 200.00 | 17 812.00 | 37 011.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 1 212 175.00 | | 1 212 175.00 | 1 212 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 775 027.00 | | 775 027.00 | 775 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 922.00 | | 1 987 922.00 | 1 987 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 933.00 | 19 200.00 | 2 005 734.00 | 2 024 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
DG Autres réserves | 596 395.00 | 441 265.00 | | 596 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 162.00 | 172 130.00 | | 821 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 929.00 | 703 766.00 | | 1 507 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 576.00 | 27 089.00 | | 17 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 792.00 | 208 754.00 | | 164 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 725.00 | 121 548.00 | | 56 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 712.00 | 162 788.00 | | 258 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 805.00 | 520 179.00 | | 497 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 734.00 | 1 223 945.00 | | 2 005 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 468.00 | 502 610.00 | | 487 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 285.00 | | 10 032.00 | 305 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 305.00 | 37 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 710.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 595.00 | 24 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 788.00 | | | 296 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 10 032.00 | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 322.00 | 22 410.00 | 228 533.00 | 225 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 5 477.00 | 5 710.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 090.00 | 16 933.00 | 222 823.00 | 225 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 712.00 | 258 712.00 | | 258 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 792.00 | 164 792.00 | | 164 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 576.00 | 7 239.00 | 10 337.00 | 17 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 894.00 | 1 212 894.00 | | 1 212 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 181.00 | 1 215 181.00 | | 1 215 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 805.00 | 487 468.00 | 10 337.00 | 497 805.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |