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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
AN Terrains | 23 799.00 | 9 212.00 | 14 587.00 | 23 799.00 |
AP Constructions | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 357.00 | 193 652.00 | 23 705.00 | 217 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 696.00 | 53 098.00 | 3 597.00 | 56 696.00 |
BF Prêts | 11 040 952.00 | | 11 040 952.00 | 11 040 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 094 327.00 | 633 889.00 | 11 460 438.00 | 12 094 327.00 |
BT Marchandises | 710 072.00 | | 710 072.00 | 710 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 771.00 | 45 610.00 | 3 141 161.00 | 3 186 771.00 |
BZ Autres créances | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 014 229.00 | | 4 014 229.00 | 4 014 229.00 |
CF Disponibilités | 807 476.00 | | 807 476.00 | 807 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 802 951.00 | 45 610.00 | 8 757 341.00 | 8 802 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 897 278.00 | 679 499.00 | 20 217 779.00 | 20 897 278.00 |
CU Autres participations | 518 816.00 | 249 406.00 | 269 410.00 | 518 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 749 805.00 | 3 749 805.00 | | 3 749 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 783 886.00 | 1 783 886.00 | | 1 783 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 981.00 | 374 981.00 | | 374 981.00 |
DH Report à nouveau | 6 119 239.00 | 6 234 734.00 | | 6 119 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 500.00 | -115 495.00 | | 120 500.00 |
DK Provisions réglementées | 23 856.00 | 26 178.00 | | 23 856.00 |
DL TOTAL (I) | 12 172 267.00 | 12 054 089.00 | | 12 172 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 743 611.00 | 9 371 525.00 | | 6 743 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 74 498.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 033.00 | 1 243 755.00 | | 1 237 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 951.00 | 101 105.00 | | 56 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045 512.00 | 10 790 884.00 | | 8 045 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 217 779.00 | 22 844 972.00 | | 20 217 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 045 512.00 | 10 590 959.00 | | 8 045 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 543 687.00 | 8 907 573.00 | | 6 543 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 052 578.00 | 2 445 309.00 | 12 497 887.00 | 10 052 578.00 |
FG Production vendue services | 25 734.00 | 31 623.00 | 57 357.00 | 25 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 078 312.00 | 2 476 932.00 | 12 555 244.00 | 10 078 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 062 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 895 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 497 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 899 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 106.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 391.00 | 119 010.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | 120 116.00 | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 624.00 | 172 364.00 | | 198 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 693.00 | 172 433.00 | | 198 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 299.00 | -52 317.00 | | -196 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 274 768.00 | 16 883 299.00 | | 13 274 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154 267.00 | 16 998 794.00 | | 13 154 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 500.00 | -115 495.00 | | 120 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 639 866.00 | | 3 400 000.00 | 15 639 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 930 000.00 | 11 592 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 945 539.00 | 12 094 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 539.00 | 426 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 912.00 | | | 441 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 122 010.00 | | 3 400 000.00 | 15 122 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 303.00 | 2 719.00 | 15 539.00 | 397 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 303.00 | 2 719.00 | 15 539.00 | 397 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 178.00 | 69.00 | 2 391.00 | 26 178.00 |
6T Sur comptes clients | 33 981.00 | 11 765.00 | 135.00 | 33 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 387.00 | 11 766.00 | 135.00 | 283 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 565.00 | 11 833.00 | 2 527.00 | 309 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 765.00 | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | 2 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 033.00 | 1 237 033.00 | | 1 237 033.00 |
UP Prêts | 11 040 952.00 | 11 040 952.00 | | 11 040 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 212.00 | 3 134 212.00 | | 3 134 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VB T. V. A. | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 543 687.00 | 6 543 687.00 | | 6 543 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 924.00 | 199 924.00 | | 199 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 027.00 | | | 264 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 344 368.00 | 14 344 368.00 | | 14 344 368.00 |
VW T.V.A. | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 512.00 | 8 045 512.00 | | 8 045 512.00 |