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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 634.00 | 30 677.00 | 1 956.00 | 32 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 008.00 | 48 170.00 | 4 837.00 | 53 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 215.00 | | 142 215.00 | 142 215.00 |
BZ Autres créances | 195 482.00 | | 195 482.00 | 195 482.00 |
CF Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 070.00 | | 347 070.00 | 347 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 078.00 | 48 170.00 | 351 908.00 | 400 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 839.00 | | | -63 839.00 |
DL TOTAL (I) | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 082.00 | | | 204 082.00 |
EA Autres dettes | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 070.00 | | | 297 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 908.00 | | | 351 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 480.00 | | | 170 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -62 761.00 | | | -62 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -62 761.00 | | | -62 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 932.00 | | | -103 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 241.00 | | | 764 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 080.00 | | | 828 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 839.00 | | | -63 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 354.00 | 2 817.00 | | 45 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 354.00 | 2 817.00 | | 45 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 142 215.00 | 142 215.00 | | 142 215.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VC Groupe et associés | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -44.00 | -44.00 | | -44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 578.00 | 337 697.00 | 2 881.00 | 340 578.00 |
VW T.V.A. | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 070.00 | 297 070.00 | | 297 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
ST Autres comptes | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 315.00 | | | 162 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |