| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 086.00 | 13 697.00 | 7 389.00 | 21 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 741.00 | 26 337.00 | 157 404.00 | 183 741.00 |
BT Marchandises | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 453.00 | | 104 453.00 | 104 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 194.00 | 26 337.00 | 261 857.00 | 288 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 365.00 | 184 594.00 | | 186 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 795.00 | 1 771.00 | | 31 795.00 |
DL TOTAL (I) | 226 544.00 | 194 750.00 | | 226 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 615.00 | 9 609.00 | | 6 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 1 512.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 907.00 | | 14 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 680.00 | 15 320.00 | | 12 680.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 313.00 | 41 347.00 | | 35 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 857.00 | 236 096.00 | | 261 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 395.00 | 147 875.00 | | 181 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 601.00 | 146 104.00 | | 149 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 795.00 | 1 771.00 | | 31 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 500.00 | 2 837.00 | | 23 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | 2 837.00 | | 22 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 615.00 | 3 031.00 | 3 584.00 | 6 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 313.00 | 31 729.00 | 3 584.00 | 35 313.00 |