| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 484.00 | 51 454.00 | 17 030.00 | 68 484.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 522.00 | 120 220.00 | 60 302.00 | 180 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 353.00 | 8 573.00 | 20 780.00 | 29 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 320.00 | 180 247.00 | 856 073.00 | 1 036 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BT Marchandises | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 848.00 | | 130 848.00 | 130 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 168.00 | 180 247.00 | 986 921.00 | 1 167 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 940.00 | 51 337.00 | | 69 940.00 |
DL TOTAL (I) | 78 364.00 | 59 761.00 | | 78 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 315.00 | 433 756.00 | | 328 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 175.00 | 359 032.00 | | 410 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 347.00 | 39 016.00 | | 35 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 719.00 | 161 697.00 | | 134 719.00 |
EA Autres dettes | | 20 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 557.00 | 993 501.00 | | 908 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 921.00 | 1 053 262.00 | | 986 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 887.00 | 993 501.00 | | 683 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 934.00 | | | 494 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
FD Production vendue biens | 882 121.00 | | 882 121.00 | 882 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 774.00 | | 900 774.00 | 900 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 2 186.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 2 186.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -2 186.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 647.00 | 909 143.00 | | 910 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 707.00 | 857 806.00 | | 840 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 940.00 | 51 337.00 | | 69 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 487.00 | 6 240.00 | | 7 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 082.00 | | 1 239.00 | 1 035 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 037.00 | | 837.00 | 209 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | 401.00 | 7 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 892.00 | 48 355.00 | | 131 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 757.00 | 13 697.00 | | 37 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 135.00 | 34 658.00 | | 94 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 315.00 | 103 645.00 | 224 670.00 | 328 315.00 |
VI Groupe et associés | 410 175.00 | 410 175.00 | | 410 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 971.00 | | | 104 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 557.00 | 683 887.00 | 224 670.00 | 908 557.00 |