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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
BZ Autres créances | 2 653 814.00 | 2 652 667.00 | 1 146.00 | 2 653 814.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 552.00 | 2 652 667.00 | 2 884.00 | 2 655 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 551.00 | 2 692 666.00 | 2 884.00 | 2 695 551.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -22 487 847.00 | -22 156 250.00 | | -22 487 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 380.00 | -331 598.00 | | -302 380.00 |
DL TOTAL (I) | -22 782 605.00 | -22 480 225.00 | | -22 782 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 210.00 | | |
EA Autres dettes | 22 785 490.00 | 22 482 706.00 | | 22 785 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 785 490.00 | 22 485 916.00 | | 22 785 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884.00 | 7 940.00 | | 2 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 785 490.00 | 22 485 916.00 | | 22 785 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | -2 248.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 776.00 | 37 863.00 | | 36 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 157.00 | 369 461.00 | | 339 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 380.00 | -331 598.00 | | -302 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 39 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 613 437.00 | 39 231.00 | | 2 613 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653 436.00 | 39 231.00 | | 2 653 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655 684.00 | 39 231.00 | 2 248.00 | 2 655 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 785 490.00 | 22 785 490.00 | | 22 785 490.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652 733.00 | 2 652 733.00 | | 2 652 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 814.00 | 2 653 814.00 | | 2 653 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 785 490.00 | 22 785 490.00 | | 22 785 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 226.00 | 2 675.00 | | 2 226.00 |
ST Autres comptes | 916.00 | 989.00 | | 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010.00 | 69.00 | | 1 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 142.00 | 3 664.00 | | 3 142.00 |