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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 041.00 | 24 369.00 | 5 672.00 | 30 041.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 33 584.00 | 31 648.00 | 1 936.00 | 33 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 807.00 | 224 699.00 | 20 108.00 | 244 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 486.00 | 98 398.00 | 2 088.00 | 100 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | 567.00 | 894.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 401.00 | 379 681.00 | 154 720.00 | 534 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 023.00 | 1 568.00 | 32 455.00 | 34 023.00 |
BZ Autres créances | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CF Disponibilités | 172 915.00 | | 172 915.00 | 172 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 944.00 | 1 568.00 | 760 376.00 | 761 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 345.00 | 381 248.00 | 915 096.00 | 1 296 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 495 937.00 | 475 859.00 | | 495 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 589.00 | 20 078.00 | | 18 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 975.00 | 12 825.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 658 657.00 | 642 918.00 | | 658 657.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 524.00 | 47 257.00 | | 31 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 898.00 | 138 300.00 | | 135 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 075.00 | 19 840.00 | | 36 075.00 |
EA Autres dettes | 28 032.00 | 22 565.00 | | 28 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 439.00 | 228 196.00 | | 246 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 096.00 | 871 113.00 | | 915 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 695.00 | 196 672.00 | | 225 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 979.00 | | 2 423.00 | 531 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 600.00 | | 2 400.00 | 149 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 877.00 | | | 378 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | 23.00 | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 576.00 | 15 538.00 | | 363 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 476.00 | 2 893.00 | | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 100.00 | 12 645.00 | | 342 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 524.00 | 10 780.00 | 20 744.00 | 31 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 207.00 | 72 746.00 | 1 461.00 | 74 207.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 529.00 | 210 785.00 | 20 744.00 | 231 529.00 |