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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 726.00 | 191 060.00 | 67 666.00 | 258 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 624.00 | 439 121.00 | 564 503.00 | 1 003 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 387.00 | 639 421.00 | 659 966.00 | 1 299 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BT Marchandises | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
BZ Autres créances | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
CF Disponibilités | 111 508.00 | | 111 508.00 | 111 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 603.00 | | 391 603.00 | 391 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 990.00 | 639 421.00 | 1 051 569.00 | 1 690 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 23 963.00 | 22 305.00 | | 23 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 604.00 | 121 658.00 | | 88 604.00 |
DL TOTAL (I) | 129 336.00 | 160 732.00 | | 129 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 411.00 | 462 248.00 | | 353 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 4 563.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 466.00 | 538 460.00 | | 462 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 000.00 | 162 257.00 | | 101 000.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 233.00 | 1 167 751.00 | | 922 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 569.00 | 1 328 483.00 | | 1 051 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 716.00 | 814 340.00 | | 680 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 475.00 | | 8 912.00 | 1 290 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 438.00 | | 8 912.00 | 1 253 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 511.00 | 135 910.00 | | 503 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 271.00 | 135 910.00 | | 494 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 466.00 | 462 466.00 | | 462 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
UX Autres créances clients | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
VB T. V. A. | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 411.00 | 111 894.00 | 241 517.00 | 353 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 836.00 | | | 108 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 991.00 | 227 193.00 | 27 797.00 | 254 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 233.00 | 680 716.00 | 241 517.00 | 922 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |