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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 592 245.00 | | 2 592 245.00 | 2 592 245.00 |
BZ Autres créances | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CF Disponibilités | 159 038.00 | | 159 038.00 | 159 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 915.00 | | 2 787 915.00 | 2 787 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 915.00 | 2 000.00 | 2 787 915.00 | 2 789 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 320.00 | 89 470.00 | | 97 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 497.00 | 7 850.00 | | 274 497.00 |
DL TOTAL (I) | 426 817.00 | 152 320.00 | | 426 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 461.00 | 198 000.00 | | 1 112 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 045.00 | 875 565.00 | | 1 058 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 45 240.00 | | 25 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 264.00 | 2 952.00 | | 96 264.00 |
EA Autres dettes | 68 643.00 | 97 034.00 | | 68 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 097.00 | 1 218 792.00 | | 2 361 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 915.00 | 1 371 112.00 | | 2 787 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 097.00 | 1 218 792.00 | | 2 361 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112 461.00 | 198 000.00 | | 1 112 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688 500.00 | | 2 688 500.00 | 2 688 500.00 |
FG Production vendue services | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 842.00 | | 2 743 842.00 | 2 743 842.00 |
FM Production stockée | | | -2 353 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 004.00 | 1 385.00 | | 93 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 663.00 | 45 315.00 | | 390 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 165.00 | 37 465.00 | | 116 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 497.00 | 7 850.00 | | 274 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 461.00 | 1 112 461.00 | | 1 112 461.00 |
VI Groupe et associés | 947 065.00 | 947 065.00 | | 947 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 097.00 | 2 361 097.00 | | 2 361 097.00 |