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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 127.00 | 72 517.00 | 26 609.00 | 99 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 126.00 | 1 587 520.00 | 189 605.00 | 1 777 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 056.00 | 554 968.00 | 60 088.00 | 615 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 982.00 | 2 215 006.00 | 302 975.00 | 2 517 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
BP En cours de production de services | 426 969.00 | | 426 969.00 | 426 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 983.00 | | 1 370 983.00 | 1 370 983.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 918 549.00 | | 1 918 549.00 | 1 918 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 850.00 | | 5 225 850.00 | 5 225 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 833.00 | 2 215 006.00 | 5 528 826.00 | 7 743 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 179 625.00 | | | 4 179 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 635.00 | | | 223 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 332.00 | | | 4 460 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 173.00 | | | 395 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 365.00 | | | 564 365.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 493.00 | | | 1 068 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 826.00 | | | 5 528 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 423.00 | | | 997 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 767.00 | 1 098.00 | 53 866.00 | 52 767.00 |
FG Production vendue services | 4 359 659.00 | 756 638.00 | 5 116 298.00 | 4 359 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 427.00 | 757 736.00 | 5 170 164.00 | 4 412 427.00 |
FM Production stockée | | | -234 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 855.00 | | | 4 980 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 220.00 | | | 4 757 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 635.00 | | | 223 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 238.00 | | 142 743.00 | 2 375 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 839.00 | | 142 743.00 | 2 275 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 151.00 | 89 855.00 | | 2 125 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 711.00 | 16 805.00 | | 55 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 439.00 | 73 049.00 | | 2 069 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 173.00 | 395 173.00 | | 395 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 149.00 | 184 149.00 | | 184 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 189.00 | 198 189.00 | | 198 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 983.00 | 1 370 983.00 | | 1 370 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VI Groupe et associés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 088.00 | 1 400 815.00 | 272.00 | 1 401 088.00 |
VW T.V.A. | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 423.00 | 997 423.00 | | 997 423.00 |