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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 550.00 | 58 825.00 | 243 725.00 | 302 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 791.00 | 52 921.00 | 21 871.00 | 74 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 617.00 | 76 140.00 | 85 477.00 | 161 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 959.00 | 187 886.00 | 351 073.00 | 538 959.00 |
BT Marchandises | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 369.00 | 2 166.00 | 12 203.00 | 14 369.00 |
BZ Autres créances | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CF Disponibilités | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 456.00 | 2 166.00 | 102 290.00 | 104 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 414.00 | 190 051.00 | 453 363.00 | 643 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -501 876.00 | -431 979.00 | | -501 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 172.00 | -69 897.00 | | -43 172.00 |
DL TOTAL (I) | -536 663.00 | -493 491.00 | | -536 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 217 030.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 088.00 | 621 990.00 | | 895 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 038.00 | 44 539.00 | | 49 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 390.00 | 39 027.00 | | 39 390.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 026.00 | 928 846.00 | | 990 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 363.00 | 435 355.00 | | 453 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 347.00 | 761 622.00 | | 120 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 299.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 775.00 | | 515 775.00 | 515 775.00 |
FG Production vendue services | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 552.00 | | 527 552.00 | 527 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 091.00 | 4 033.00 | | 7 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | 641.00 | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 320.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 1 320.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | 1 320.00 | | -4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 975.00 | 500 929.00 | | 537 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 146.00 | 570 826.00 | | 581 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 172.00 | -69 897.00 | | -43 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 868.00 | | | 539 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 538 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 538 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 868.00 | | | 539 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 668.00 | 50 660.00 | 442.00 | 137 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 668.00 | 50 660.00 | 442.00 | 137 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 938.00 | 22 260.00 | 347 871.00 | 891 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 026.00 | 120 347.00 | 347 871.00 | 990 026.00 |