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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 978.00 | | 149 978.00 | 149 978.00 |
AP Constructions | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 707.00 | 227 223.00 | 24 485.00 | 251 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 630.00 | 302 656.00 | 174 973.00 | 477 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 167 740.00 | | 167 740.00 | 167 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 685.00 | | 168 685.00 | 168 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 315.00 | 302 656.00 | 343 659.00 | 646 315.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | 6 927.00 | | 9 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 866.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 097.00 | 181 152.00 | | 183 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 572.00 | 127 656.00 | | 148 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 4 214.00 | | 6 172.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 3 243.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 562.00 | 135 113.00 | | 160 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 659.00 | 316 266.00 | | 343 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 562.00 | 135 113.00 | | 160 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | 1 951.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 1 951.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 144.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 144.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 1 807.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 817.00 | 51 902.00 | | 50 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 081.00 | 44 975.00 | | 41 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 737.00 | 6 927.00 | | 9 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 630.00 | | | 477 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 180.00 | 9 476.00 | | 293 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 141.00 | | | 327 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 180.00 | 9 476.00 | | 293 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 180.00 | 9 476.00 | | 293 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |