| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 417.00 | 147.00 | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
AP Constructions | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 897.00 | 45 780.00 | 21 118.00 | 66 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 022.00 | 85 321.00 | 347 701.00 | 433 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CF Disponibilités | 3 151 839.00 | | 3 151 839.00 | 3 151 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 120.00 | | 3 184 120.00 | 3 184 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 142.00 | 85 321.00 | 3 531 821.00 | 3 617 142.00 |
CU Autres participations | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 954.00 | | | 380 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
DL TOTAL (I) | 448 213.00 | | | 448 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
EA Autres dettes | 3 018 081.00 | | | 3 018 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 608.00 | | | 3 083 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 821.00 | | | 3 531 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 732.00 | | | 3 080 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 439.00 | | 628 439.00 | 628 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 439.00 | | 628 439.00 | 628 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 18 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 237.00 | | | 641 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 779.00 | | | 582 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 195.00 | | 12 500.00 | 438 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 292.00 | 22 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 673.00 | 433 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 382.00 | 100 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 699.00 | | | 310 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 903.00 | | 12 500.00 | 94 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 000.00 | 3 702.00 | 7 382.00 | 89 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | 295.00 | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 878.00 | 3 407.00 | 7 382.00 | 82 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018 081.00 | 3 018 081.00 | | 3 018 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | 2 613.00 | 2 875.00 | 5 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 871.00 | 30 671.00 | 4 200.00 | 34 871.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 608.00 | 3 080 732.00 | 2 875.00 | 3 083 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
ST Autres comptes | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
YT Sous‐traitance | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 147.00 | | | 134 147.00 |