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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 425.00 | 131 275.00 | 9 150.00 | 140 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 801.00 | | 1 135 801.00 | 1 135 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 638.00 | 490 212.00 | 150 425.00 | 640 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 062.00 | 621 487.00 | 1 304 575.00 | 1 926 062.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 127.00 | 254 493.00 | 3 262 633.00 | 3 517 127.00 |
BZ Autres créances | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 144.00 | | 372 144.00 | 372 144.00 |
CF Disponibilités | 2 685 498.00 | | 2 685 498.00 | 2 685 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 663 268.00 | 254 493.00 | 6 408 774.00 | 6 663 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 330.00 | 875 981.00 | 7 713 350.00 | 8 589 330.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 892.00 | | | 715 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
DG Autres réserves | 437 930.00 | | | 437 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 889.00 | | | 779 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 408.00 | | | 2 089 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 849.00 | | | 964 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 834.00 | | | 1 339 834.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 086 539.00 | | | 3 086 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 941.00 | | | 5 623 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 350.00 | | | 7 713 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 208.00 | | | 5 575 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
FG Production vendue services | 4 946 776.00 | | 4 946 776.00 | 4 946 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 903.00 | | 4 952 903.00 | 4 952 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 742.00 | |
GE Autres charges | | | 33 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 317.00 | | | 274 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 228.00 | | | 5 158 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 339.00 | | | 4 378 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 889.00 | | | 779 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 885.00 | 63 668.00 | 17 065.00 | 574 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 675.00 | 3 600.00 | | 127 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 210.00 | 60 068.00 | 17 065.00 | 447 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 269 483.00 | 110 742.00 | 125 732.00 | 269 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 483.00 | 110 742.00 | 125 732.00 | 269 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 483.00 | 110 742.00 | 128 732.00 | 272 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 086 539.00 | 3 086 539.00 | | 3 086 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 598.00 | 57 865.00 | 48 733.00 | 106 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 849.00 | 964 849.00 | | 964 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339 834.00 | 1 339 834.00 | | 1 339 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601 997.00 | 3 601 997.00 | | 3 601 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 369.00 | 3 601 997.00 | 1 372.00 | 3 603 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 621.00 | 5 573 888.00 | 48 733.00 | 5 622 621.00 |