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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
AP Constructions | 315 666.00 | 49 778.00 | 265 888.00 | 315 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 123.00 | 216 736.00 | 36 387.00 | 253 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 031.00 | 20 087.00 | 9 944.00 | 30 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 622.00 | 286 601.00 | 345 021.00 | 631 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 268.00 | 5 996.00 | 515 271.00 | 521 268.00 |
BZ Autres créances | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CF Disponibilités | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 659.00 | 5 996.00 | 583 663.00 | 589 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 281.00 | 292 597.00 | 928 684.00 | 1 221 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 157.00 | | | -115 157.00 |
DK Provisions réglementées | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 419.00 | | | 363 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 347.00 | | | 144 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 776.00 | | | 131 776.00 |
EA Autres dettes | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 499.00 | | | 885 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 684.00 | | | 928 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 233.00 | | | 626 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 141.00 | | 1 029 141.00 | 1 029 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 141.00 | | 1 029 141.00 | 1 029 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 27 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 675.00 | | | 370 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 951.00 | | | 425 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 712.00 | | | 426 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 037.00 | | | -56 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 416.00 | | | 1 402 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 573.00 | | | 1 517 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 157.00 | | | -115 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 320.00 | | 19 708.00 | 1 328 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 407.00 | 631 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 407.00 | 631 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 858.00 | | 19 708.00 | 1 327 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 908.00 | 54 909.00 | 350 216.00 | 581 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 908.00 | 54 909.00 | 350 216.00 | 581 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 470.00 | 761.00 | 2 847.00 | 173 470.00 |
6T Sur comptes clients | 8 004.00 | 330.00 | 2 338.00 | 8 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 004.00 | 330.00 | 2 338.00 | 8 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 474.00 | 1 091.00 | 5 185.00 | 181 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 2 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761.00 | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
UX Autres créances clients | 521 268.00 | 521 268.00 | | 521 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 419.00 | 104 154.00 | 116 452.00 | 363 419.00 |
VI Groupe et associés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 661.00 | 554 661.00 | | 554 661.00 |
VW T.V.A. | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 499.00 | 626 233.00 | 116 452.00 | 885 499.00 |