| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 986.00 | | 1 035 986.00 | 1 035 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | 11 675.00 | 6 329.00 | 18 003.00 |
AP Constructions | 2 768 811.00 | 2 442 409.00 | 326 401.00 | 2 768 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 242.00 | 1 312 119.00 | 169 123.00 | 1 481 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 659.00 | 37 829.00 | 7 830.00 | 45 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 046.00 | 3 804 032.00 | 1 601 014.00 | 5 405 046.00 |
BT Marchandises | 1 258 309.00 | 53 177.00 | 1 205 132.00 | 1 258 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 150.00 | 1 430.00 | 88 720.00 | 90 150.00 |
BZ Autres créances | 4 861 496.00 | 4 541.00 | 4 856 955.00 | 4 861 496.00 |
CF Disponibilités | 240 008.00 | | 240 008.00 | 240 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 811.00 | 59 148.00 | 6 400 663.00 | 6 459 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 857.00 | 3 863 180.00 | 8 001 677.00 | 11 864 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 000.00 | 3 957 000.00 | | 3 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 226.00 | 13 335.00 | | 27 226.00 |
DG Autres réserves | 446 992.00 | 183 072.00 | | 446 992.00 |
DH Report à nouveau | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 387.00 | 277 811.00 | | 605 387.00 |
DK Provisions réglementées | 42 422.00 | 33 429.00 | | 42 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 040.00 | 4 464 648.00 | | 5 119 040.00 |
DP Provisions pour risques | 49 161.00 | 63 000.00 | | 49 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 823.00 | 394 389.00 | | 333 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 984.00 | 457 389.00 | | 382 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 328.00 | 2 103 457.00 | | 2 007 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 206.00 | 354 915.00 | | 384 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 378.00 | 265 309.00 | | 70 378.00 |
EA Autres dettes | 37 029.00 | 8 363.00 | | 37 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 652.00 | 2 732 748.00 | | 2 499 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 677.00 | 7 654 785.00 | | 8 001 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 917 509.00 | | 22 917 509.00 | 22 917 509.00 |
FD Production vendue biens | 2 554 369.00 | | 2 554 369.00 | 2 554 369.00 |
FG Production vendue services | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 577 311.00 | | 25 577 311.00 | 25 577 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 814 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 145 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 142.00 | |
GE Autres charges | | | 28 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 201 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 547.00 | 9 049.00 | | 20 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 547.00 | 9 123.00 | | 20 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 994.00 | 78 047.00 | | 24 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 024.00 | 78 047.00 | | 25 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 476.00 | -68 924.00 | | -4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | -28 671.00 | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 836 690.00 | 24 019 602.00 | | 25 836 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 231 303.00 | 23 741 792.00 | | 25 231 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 387.00 | 277 811.00 | | 605 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 636.00 | | 347 193.00 | 5 282 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 783.00 | 5 405 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 783.00 | 4 351 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 010.00 | | 1 980.00 | 1 052 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 626.00 | | 345 213.00 | 4 230 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793.00 | 2 882.00 | | 8 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 793.00 | 2 882.00 | | 8 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 429.00 | 13 914.00 | 4 921.00 | 33 429.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 389.00 | 37 633.00 | 72 025.00 | 457 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 235.00 | 53 177.00 | 65 235.00 | 65 235.00 |
6T Sur comptes clients | 767.00 | 1 423.00 | 760.00 | 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 002.00 | 59 141.00 | 65 995.00 | 66 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 820.00 | 110 688.00 | 142 942.00 | 556 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 695.00 | 122 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 328.00 | 2 007 328.00 | | 2 007 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 168.00 | 263 168.00 | | 263 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
UX Autres créances clients | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770 623.00 | 4 770 623.00 | | 4 770 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 495.00 | 4 961 495.00 | | 4 961 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 641.00 | 2 498 941.00 | | 2 499 641.00 |