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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606 523.00 | 786 080.00 | 820 442.00 | 1 606 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 998.00 | 48 992.00 | 13 006.00 | 61 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 521.00 | 835 072.00 | 833 449.00 | 1 668 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 048.00 | | 2 547 048.00 | 2 547 048.00 |
BZ Autres créances | 348 856.00 | | 348 856.00 | 348 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 092 996.00 | 23 555.00 | 5 069 440.00 | 5 092 996.00 |
CF Disponibilités | 310 019.00 | | 310 019.00 | 310 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 339 683.00 | 23 555.00 | 8 316 127.00 | 8 339 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 204.00 | 858 627.00 | 9 149 576.00 | 10 008 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 2 082 307.00 | 1 905 270.00 | | 2 082 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 658.00 | 3 535 787.00 | | 3 773 658.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406 022.00 | 5 991 114.00 | | 6 406 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 845.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 30.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 109.00 | 1 237 716.00 | | 1 604 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 141.00 | 1 173 241.00 | | 1 138 141.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 743 555.00 | 2 412 083.00 | | 2 743 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 149 576.00 | 8 403 197.00 | | 9 149 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 414 979.00 | | 9 414 979.00 | 9 414 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 414 979.00 | | 9 414 979.00 | 9 414 979.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 414 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 828.00 | |
GE Autres charges | | | 21 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 774.00 | 2 561.00 | | 9 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | 2 561.00 | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 774.00 | -2 561.00 | | -9 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 419.00 | 1 392 717.00 | | 1 386 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 227.00 | 8 466 604.00 | | 9 428 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 569.00 | 4 930 817.00 | | 5 654 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773 658.00 | 3 535 787.00 | | 3 773 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 421.00 | | 4 206.00 | 1 728 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 105.00 | 1 668 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 105.00 | 61 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 523.00 | | | 1 606 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 898.00 | | 4 206.00 | 121 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 349.00 | 331 828.00 | 64 105.00 | 567 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 176.00 | 320 904.00 | | 465 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 173.00 | 10 924.00 | 64 105.00 | 102 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 246.00 | 23 555.00 | 13 246.00 | 13 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 246.00 | 23 555.00 | 13 246.00 | 13 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 246.00 | 23 555.00 | 13 246.00 | 13 246.00 |
UG ‐ Financières | | 23 555.00 | 13 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 109.00 | 1 604 109.00 | | 1 604 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 746.00 | 285 746.00 | | 285 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 696.00 | 246 696.00 | | 246 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 048.00 | | | 2 547 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 265 730.00 | | | 265 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 668.00 | 2 936 668.00 | | 2 936 668.00 |
VW T.V.A. | 512 358.00 | 512 358.00 | | 512 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 555.00 | 2 743 555.00 | | 2 743 555.00 |