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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 333.00 | 48.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 323.00 | 2 924.00 | 1 399.00 | 4 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 282.00 | 19 530.00 | 5 752.00 | 25 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 313.00 | 50 412.00 | 22 901.00 | 73 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 307 552.00 | | 307 552.00 | 307 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 703.00 | | 384 703.00 | 384 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 017.00 | 50 412.00 | 407 604.00 | 458 017.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 280 613.00 | 253 672.00 | | 280 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 802.00 | 26 941.00 | | 29 802.00 |
DL TOTAL (I) | 337 915.00 | 308 113.00 | | 337 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 890.00 | 62 107.00 | | 26 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 851.00 | 35 107.00 | | 30 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 689.00 | 112 994.00 | | 69 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 604.00 | 421 108.00 | | 407 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 4 118.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 615.00 | 402 154.00 | | 374 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 813.00 | 375 213.00 | | 344 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 802.00 | 26 941.00 | | 29 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 121.00 | | 2 193.00 | 71 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 380.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 418.00 | | 1 813.00 | 55 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 431.00 | 1 981.00 | | 48 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | 1 649.00 | | 48 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VI Groupe et associés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 911.00 | 75 566.00 | 345.00 | 75 911.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |