| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 227.00 | 132 971.00 | 7 256.00 | 140 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 266.00 | 74 024.00 | 7 243.00 | 81 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 494.00 | 206 995.00 | 14 499.00 | 221 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BN En cours de production de biens | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 182.00 | 62 703.00 | 230 479.00 | 293 182.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
CF Disponibilités | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 254.00 | 62 703.00 | 401 551.00 | 464 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 747.00 | 269 698.00 | 416 050.00 | 685 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746.00 | 3 981.00 | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 100 100.00 | 101 336.00 | | 100 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 677.00 | 226 911.00 | | 223 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 33 272.00 | | 23 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 436.00 | 67 566.00 | | 63 436.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 6 606.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 949.00 | 343 117.00 | | 315 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 050.00 | 444 452.00 | | 416 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 949.00 | 343 117.00 | | 315 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 258.00 | | 287 258.00 | 287 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 258.00 | | 287 258.00 | 287 258.00 |
FM Production stockée | | | 9 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 384.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 260.00 | 10 906.00 | | 12 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 135.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 135.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | -135.00 | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 853.00 | 281 660.00 | | 304 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 108.00 | 277 679.00 | | 302 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746.00 | 3 981.00 | | 2 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 691.00 | 4 725.00 | | 3 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 362.00 | | 7 716.00 | 214 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 221 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 221 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 362.00 | | 7 716.00 | 214 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 898.00 | 11 682.00 | 585.00 | 195 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 898.00 | 11 682.00 | 585.00 | 195 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 293 182.00 | | | 293 182.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 223 677.00 | 223 677.00 | | 223 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 344.00 | 312 344.00 | | 312 344.00 |
VW T.V.A. | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 949.00 | 315 949.00 | | 315 949.00 |