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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 668.00 | 55 464.00 | 204.00 | 55 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 197.00 | 147 276.00 | 37 922.00 | 185 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 738.00 | 209 267.00 | 129 471.00 | 338 738.00 |
BT Marchandises | 443 201.00 | | 443 201.00 | 443 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 006.00 | 851.00 | 139 154.00 | 140 006.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CF Disponibilités | 254 902.00 | | 254 902.00 | 254 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 264.00 | 851.00 | 877 412.00 | 878 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 002.00 | 210 119.00 | 1 006 883.00 | 1 217 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DG Autres réserves | 337 173.00 | 294 136.00 | | 337 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 247.00 | 63 037.00 | | 100 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 654.00 | 4 368.00 | | 3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 565 180.00 | 485 648.00 | | 565 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 029.00 | 27 994.00 | | 34 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 702.00 | 111 598.00 | | 118 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 306.00 | 211 341.00 | | 195 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 152.00 | 85 537.00 | | 92 152.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 107 987.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 703.00 | 544 767.00 | | 441 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 883.00 | 1 030 415.00 | | 1 006 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 816.00 | 544 457.00 | | 417 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 080.00 | | 12 670.00 | 326 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 338 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 665.00 | | 12 200.00 | 228 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 470.00 | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 118.00 | 7 149.00 | | 202 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 591.00 | 7 149.00 | | 195 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 064.00 | | 5 213.00 | 6 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 064.00 | | 5 213.00 | 6 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 064.00 | | 5 213.00 | 6 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 140 006.00 | 140 006.00 | | 140 006.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029.00 | 10 142.00 | 23 887.00 | 34 029.00 |
VI Groupe et associés | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 435.00 | 156 435.00 | | 156 435.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 703.00 | 417 816.00 | 23 887.00 | 441 703.00 |