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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 841.00 | 147 972.00 | 35 869.00 | 183 841.00 |
AP Constructions | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 002.00 | 556 388.00 | 86 615.00 | 643 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 807.00 | 799 432.00 | 342 375.00 | 1 141 807.00 |
BT Marchandises | 397 526.00 | | 397 526.00 | 397 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CF Disponibilités | 191 057.00 | | 191 057.00 | 191 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 042.00 | | 669 042.00 | 669 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 849.00 | 799 432.00 | 1 011 417.00 | 1 810 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 131.00 | | 174 131.00 | 174 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 678 563.00 | 711 258.00 | | 678 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 315.00 | -32 695.00 | | -61 315.00 |
DL TOTAL (I) | 639 249.00 | 700 564.00 | | 639 249.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 382.00 | 5 333.00 | | 49 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 908.00 | 208 304.00 | | 206 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 226.00 | 40 482.00 | | 44 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 169.00 | 254 118.00 | | 372 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 417.00 | 954 682.00 | | 1 011 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 884.00 | 58 775.00 | 35 227.00 | 775 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 644.00 | 33 329.00 | | 114 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 241.00 | 25 446.00 | 35 227.00 | 661 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 908.00 | 206 908.00 | | 206 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 092.00 | 210 092.00 | | 210 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 653.00 | 16 600.00 | 55 053.00 | 71 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 551.00 | 290 551.00 | | 290 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 169.00 | 317 116.00 | 55 053.00 | 372 169.00 |