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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 947.00 | 27 094.00 | 4 852.00 | 31 947.00 |
AN Terrains | 16 290.00 | 16 086.00 | 204.00 | 16 290.00 |
AP Constructions | 195 706.00 | 154 388.00 | 41 318.00 | 195 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 324.00 | 208 968.00 | 16 356.00 | 225 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 164.00 | 77 727.00 | 14 437.00 | 92 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 938.00 | 484 263.00 | 112 675.00 | 596 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 247.00 | | 286 247.00 | 286 247.00 |
BN En cours de production de biens | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 860.00 | | 231 860.00 | 231 860.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CF Disponibilités | 173 461.00 | | 173 461.00 | 173 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 183.00 | | 738 183.00 | 738 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 121.00 | 484 263.00 | 850 858.00 | 1 335 121.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
DG Autres réserves | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
DH Report à nouveau | 208 500.00 | 297 483.00 | | 208 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 907.00 | -88 982.00 | | -117 907.00 |
DL TOTAL (I) | 203 031.00 | 320 938.00 | | 203 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 356.00 | 287 264.00 | | 228 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 5 428.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 496.00 | 127 774.00 | | 264 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 843.00 | 91 393.00 | | 94 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EA Autres dettes | 53 592.00 | 827.00 | | 53 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 788.00 | 15 971.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 827.00 | 529 918.00 | | 647 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 858.00 | 850 855.00 | | 850 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 710 966.00 | 317 319.00 | 2 028 285.00 | 1 710 966.00 |
FG Production vendue services | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 179.00 | 317 319.00 | 2 093 498.00 | 1 776 179.00 |
FM Production stockée | | | -1 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 935.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 686.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 686.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 725.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | -38.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 536.00 | 1 436 566.00 | | 2 143 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 443.00 | 1 525 549.00 | | 2 261 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 907.00 | -88 982.00 | | -117 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 725.00 | 24 746.00 | | 107 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 594.00 | | 4 137.00 | 613 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 793.00 | 596 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 793.00 | 529 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 140.00 | | 4 137.00 | 546 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 122.00 | 42 935.00 | 20 793.00 | 462 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 329.00 | 1 765.00 | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 792.00 | 41 170.00 | 20 793.00 | 436 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 496.00 | 264 496.00 | | 264 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
UX Autres créances clients | 215 756.00 | 215 756.00 | | 215 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 356.00 | 58 283.00 | 170 073.00 | 228 356.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VP Divers | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 139.00 | 264 755.00 | 35 384.00 | 300 139.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 827.00 | 477 754.00 | 170 073.00 | 647 827.00 |