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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 437.00 | 22 785.00 | 74 652.00 | 97 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 721.00 | 37 235.00 | 338 486.00 | 375 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 2 021 974.00 | 167 547.00 | 1 854 427.00 | 2 021 974.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 557.00 | 167 547.00 | 1 985 010.00 | 2 152 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 278.00 | 204 782.00 | 2 323 496.00 | 2 528 278.00 |
CU Autres participations | 278 084.00 | 14 250.00 | 263 834.00 | 278 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 200.00 | 1 345 200.00 | | 1 345 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
DG Autres réserves | 270 915.00 | 553 623.00 | | 270 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | -38 708.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 537.00 | 1 996 703.00 | | 1 755 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 831.00 | 102 619.00 | | 416 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 5 629.00 | | 9 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 231.00 | 295 380.00 | | 141 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 959.00 | 403 628.00 | | 567 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 496.00 | 2 400 330.00 | | 2 323 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 959.00 | 403 628.00 | | 567 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 101.00 | 311.00 | | 20 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | 25 373.00 | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 136.00 | -25 062.00 | | 12 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 233.00 | -179 312.00 | | -16 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 621.00 | 182 605.00 | | 290 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 787.00 | 221 313.00 | | 287 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834.00 | -38 708.00 | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 776.00 | | 98 445.00 | 296 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 278 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 375 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 97 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | | 88 500.00 | 18 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 639.00 | | 9 945.00 | 277 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 129.00 | 15 867.00 | 3 011.00 | 10 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 929.00 | 15 867.00 | 3 011.00 | 9 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 231.00 | 141 231.00 | | 141 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 831.00 | 416 831.00 | | 416 831.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 974.00 | 2 021 974.00 | | 2 021 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 967.00 | 2 146 967.00 | | 2 146 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 959.00 | 567 959.00 | | 567 959.00 |