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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 16 742.00 | 10 954.00 | 5 788.00 | 16 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 326.00 | 192 058.00 | 83 269.00 | 275 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 295.00 | 215 422.00 | 20 873.00 | 236 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 855.00 | 420 960.00 | 117 895.00 | 538 855.00 |
BT Marchandises | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 210.00 | | 347 210.00 | 347 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 064.00 | 420 960.00 | 465 104.00 | 886 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 662.00 | 65 225.00 | | 38 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 628.00 | -26 563.00 | | 19 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976.00 | 1 348.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 67 651.00 | 48 394.00 | | 67 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 731.00 | 81 657.00 | | 104 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 1 628.00 | | 2 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | 1 072.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 474.00 | 131 988.00 | | 91 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 094.00 | 114 355.00 | | 170 094.00 |
EA Autres dettes | 22 287.00 | 27 294.00 | | 22 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 453.00 | 359 035.00 | | 397 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 104.00 | 407 429.00 | | 465 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 313.00 | 357 963.00 | | 392 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 437.00 | 30 168.00 | | 26 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 181.00 | | 176 784.00 | 502 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 110.00 | 538 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 110.00 | 528 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 390.00 | | 175 083.00 | 493 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 701.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 971.00 | 36 952.00 | 3 962.00 | 387 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 584.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 028.00 | 36 367.00 | 3 962.00 | 386 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 242 143.00 | 242 143.00 | | 242 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 027.00 | 258 027.00 | | 258 027.00 |
VW T.V.A. | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 313.00 | 392 313.00 | | 392 313.00 |