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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 168.00 | 512 411.00 | 64 756.00 | 577 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 271.00 | 61 152.00 | 37 119.00 | 98 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 843.00 | 611 128.00 | 125 715.00 | 736 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 366.00 | | 266 366.00 | 266 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 432.00 | 14 059.00 | 484 372.00 | 498 432.00 |
BZ Autres créances | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CF Disponibilités | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 010.00 | 14 059.00 | 969 950.00 | 984 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 856.00 | 625 187.00 | 1 095 668.00 | 1 720 856.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
DG Autres réserves | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
DH Report à nouveau | -219 749.00 | -256 622.00 | | -219 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 419.00 | 36 873.00 | | 137 419.00 |
DL TOTAL (I) | -23 201.00 | -160 621.00 | | -23 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 298.00 | 306 871.00 | | 245 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 689.00 | 309 618.00 | | 382 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 653.00 | 385 252.00 | | 405 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 613.00 | 76 162.00 | | 83 613.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 2 266.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 870.00 | 1 080 170.00 | | 1 118 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 668.00 | 919 549.00 | | 1 095 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 454.00 | 1 040 735.00 | | 1 003 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 797.00 | 148 356.00 | | 105 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 332.00 | 848.00 | 933 181.00 | 932 332.00 |
FD Production vendue biens | 1 611 610.00 | | 1 611 610.00 | 1 611 610.00 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 518.00 | 848.00 | 2 546 367.00 | 2 545 518.00 |
FM Production stockée | | | 43 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | 520.00 | | -5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 349.00 | 2 343 772.00 | | 2 621 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 930.00 | 2 306 899.00 | | 2 483 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 419.00 | 36 873.00 | | 137 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 700.00 | | 18 712.00 | 657 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 728.00 | | 18 712.00 | 656 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 650.00 | 26 478.00 | | 584 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 086.00 | 26 478.00 | | 547 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 653.00 | 405 653.00 | | 405 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 481 561.00 | 481 561.00 | | 481 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 501.00 | 24 085.00 | 115 351.00 | 139 501.00 |
VI Groupe et associés | 382 689.00 | 382 689.00 | | 382 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 265.00 | 544 265.00 | | 544 265.00 |
VW T.V.A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 870.00 | 1 003 455.00 | 115 351.00 | 1 118 870.00 |